Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Протокол контролю даних 2021-04-24 XMP:0019-7729
Одержано
Дата та час:	2021-04-24 17:08:22	
Вхідний номер:	XML:0019-7754	
Вхідний пакет
Адресат:	21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)	
Файл:	00194534.zip (розмір 39647 байт)	
Вміст пакета (перелік файлів)
1.	Report.xml (розмір 124474 байт , контрольна сума 68b412d8)
2.	signature1.p7s (розмір 4679 байт , контрольна сума 36f74f23)
3.	signature2.p7s (розмір 4626 байт , контрольна сума c655ae3e)
4.	packet.txt (розмір 492 байт , контрольна сума 1c784588)
Опис пакета
Agent-Entity:           21676262
Agent-Packet-Number:    194534
Agent-Packet-Date:      2021-04-24
Agent-Report-Number:    247303
Agent-Report-Date:      2021-04-24
Agent-Report-Time:      2021-04-24 05:07:33
Source-Entity:  33785657
Source-Number:  13
Source-Date:    2021-04-24
Source-Item:    Report.xml; type=body; size=124474; crc32=68b412d8
Source-Item:    signature1.p7s; type=esignature; size=4679; crc32=36f74f23
Source-Item:    signature2.p7s; type=eseal; size=4626; crc32=c655ae3e
Заголовок даних
<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs"
  D_EDRPOU="33785657"
  D_NAME="Акцiонерне  Товариство  &quot;РIТЕЙЛ ГРУП &quot;"
  STD="2020-01-01T00:00:00"
  FID="2020-12-31T00:00:00"
  NREG="False"
  TTYPE="010"
  REGDATE="2021-04-24T00:00:00"
  REGNUM="13"/>
Стан обробки
OK Дані прийнято
Реєстраційні реквізити
Дата та час прийняття:	2021-04-24 17:08:23	
Реєстраційний номер:	144898/010	

Титульний аркуш

24.04.2021	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 13	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор				П"явка Олег Петрович	
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)	

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне  Товариство  "РIТЕЙЛ ГРУП ".
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33785657.
4. Місцезнаходження: 01103, Україна, немає р-н, Київ, Залiзничне шосе, будинок 57.
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)206-70-95, (044)354-30-93.
6. Адреса електронної пошти: немає.
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 04.03.2021, Рiчна iнформацiя була затверджена Наглядовою радою 04.03.2021 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): немає.
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	retail-group.com.ua	24.04.2021	
	(URL-адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	X	
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента		
8. Штрафні санкції щодо емітента		
9. Опис бізнесу	X	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення		
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)		
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)		
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента		
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів		
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі		
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X	
26. Інформація про вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)		
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації	X	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:

Товариство не вiдноситься до категорiї пiдприємств, яким згiдно Рiшення №155 вiд 30.03.2005 р. необхiдно надавати звiт уповноваженого рейтингового агенства.
Товариство є емiтентом простих iменних акцiй. 
Iншi цiннi папери протягом звiтного перiоду Товариством не випускалися.
Основний вид дiяльностi не лiцензується
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - вiдсутнi.
Товариство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань.
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - вiдсутнi.
Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - Рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 12.04.2019 року (протокол № 21 вiд 12.04.2019 року) було прийнято рiшення про надання попередної згоди на вчинення значних правочинiв щодо:
придбання та/або вiдчуження (в тому числi списання та утилiзацiю) основних засобiв, а також робiт та послуг,
щодо отримання кредитiв, позик, позичок, фiнансової допомоги, внесення коштiв на депозит, надання порук та гарантiй, а також правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть посадових осiб Товариства,
щодо вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав, цiнних паперiв iнших юридичних осiб,
якi можуть вчинятися Товариством в ходi господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення с граничною сумою сукупної вартостi всiх вчинених правочинiв, яка по курсу НБУ буде дорiвнювати сумi 100 тисяч доларiв США.
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - протягом звiтного перiоду Товариством не приймались рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, окрiм рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, оформлене протоколом рiчних загальних зборiв № 21 вiд 12.04.2019 року 
Дивiденди на протязi звiтного перiоду не нараховувались та не виплачувались.
Вiдомостi про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - Товариство не здiйснювало протягомзвiтного перiоду випуску боргових цiнних паперiв.
Вiдомостi про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду - Товариство не здiйснювало протягом звiтного перiоду випуску iпотечних цiнних паперiв.
Вiдомостi про стан об єкта нерухомостi - Об'єкти нерухомостi у Товариства вiдсутнi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - вiдсутня.
Штрафних санкцiй на Товариство в звiтному перiодi не накладалось.
В судових справах Товариство в звiтному перiодi участi не приймало.

	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Акцiонерне  Товариство  "РIТЕЙЛ ГРУП "
2. Скорочене найменування (за наявності)
	АТ "РIТЕЙЛ ГРУП "
3. Дата проведення державної реєстрації
	14.10.2005
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	1696000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	77.40 - Лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторським правами
	70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi i керування
	немає - немає
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ Альфа Банк" м. Київ, МФО 300346
2) IBAN
	UA113003460000026005016462002
3) поточний рахунок
	UA113003460000026005016462002
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	немає, МФО немає
5) IBAN
	немає
6) поточний рахунок
	немає

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	
1	2	3	
04.12.2007	Михайлова Людмила Олегiвна	044-206-70-95, 067-413-13-49, 044-206-70-95, 067-413-13-49, mikhailova_lo@kishen	
Опис	Корпоративний секретар Товариства на постiйнiй основi (1 раз на 3 роки) проходить спецiальну пiдготовку по програмi "Корпоративний секретар" при Українському iнститутi корпоративного управлiння з отримання квалiфiкацiйного сертифiкату. Є членом Професiйної асоцiацiї корпоративного управлiння.	

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство має в своїй структурi дочiрнi пiдприємства, а саме: 
Станом на 31.12.2020 року Товариство володiло часткою 50% i бiльше корпоративних прав  в юридичних особах  ТОВ "ФУДКОМ", ТОВ "РIТЕЙЛ IНВЕСТ".

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 28. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2. Фонд оплати працi - 2 384,2 тис.грн. Розмiр фонду заробiтної плати змiнювався за рахунок змiни посадових окладiв. Товариство самостiйно встановлює форми та системи оплати працi, розмiр заробiтної плати, iншi види винагороди працiвникiв та створює умови для пiдвищення рiвня їх професiйної та дiлової квалiфiкацiї шляхом проведення спецiалiзованого навчання, органiзацiї тренiнгiв, семiнарiв тощо 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами Товариство не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї Товариства на протязi року не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Вiдповiдно до чинного законодавства України у 2020 роцi у Товариство складало фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами фiнансової звiтностi .Облiкова полiтика Товариства визначена в Положеннi про облiкову полiтику, затвердженому наказом по Товариству № 9 вiд 29.12.2012 року, i розкриває основи, стандарти, правила й процедури облiку, якi застосовуються Товариством при веденнi облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення, а також деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. Змiн в облiковiй полiтицi у 2020 роцi не було.

Генеральний директор Товариства Душко Iгор Михайлович, головний бухгалтер Трофимець Леся Петрiвна заявляють, що їм вiдомо, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно чинного законодавства, мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесi господарськiй дiяльностi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основними видами дiяльностi Товариства у звiтному перiодi були: Лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторськими правами та Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування . Товариство має власнi торговi марки та знаки для товарiв та послуг, а саме: Товариство має власнi торговi марки та знаки для товарiв та послуг, а саме: "ВЕЛИКА КИШЕНЯ", "Магазин ВЕЛИКА КИШЕНЯ", "ПРОСТО МАРКЕТ", "МОЯ КНИГА", "КРАЩА ЦIНА", "ШАРА", "ХIТ ПРОДУКТ", "ТМ № 1", "DAY BY DAY" (кольоровий комбiнований), "DAY BY DAY" (графiчний), "Kandi Kat", "1 Пiнне свiтле", "Щедре застiлля", "Славетнi джерела", "ЗЕР ГУТ", "ЧЕСНА ЦIНА №1", "Горiлка № 1 Класична", "Горiлка № 1 Пшенична", "Горiлка № 1 на березових бруньках", "AQVA ERA", 
"SONET", "Maxi air", "Квасний Український", "Велмарт - Велетень низьких цiн", "EVRO CUISINE", "SIZZLE", "DELISSE", "КРАЩА ЯКIВСТЬ - КРАЩА ЦIНА", "Juzzi", "Столичний гастроном", "Добрино", "Ярмарок "Торгiвельнi ряди", "ОРЕКА", "Добрино", "ТОТО", "BK SELECT", "ВК ЕКСПРЕС", "М'ясний еталон", "ВЕЛМАРТ", "PULS LOGISTIC SISTEM", "WINIX", "Green Hills", "KANDI KAT", "№1 Супермаркет", "Бумеранг: Програма Лояльностi", "ВЕРОНI",  "Щедрое застолье", "Veroni",  "Maxair",  "GREEN HILLS",  "DELISSE", "MAX EFFECT", "ДОБРИНО", "ДОБРИНО" (комбiнований), "Мajestea", "OLLI ZEBRA", "ПОДВIЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТI", "DOUBLE QUALITY CONTROL DQC", "ЗАНАЧКА.
Товариство передає права на їх використання на пiдставi лiцензiйних договорiв . Основними клiєнтами Товариства є юридичнi особи - резиденти та нерезиденти України. Чистий прибуток Товариства за звiтний перiод за рахунок основної дiяльностi становить 8,7 тис.грн. Основними ринками збуту послуг, надаваних Товариством, є пiдприємства та органiзацiї торгiвлi рiзних форм власностi України та республiки Молдова.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Протягом останнiх 5-ти рокiв активи Товариства iстотно не змiнювались, будь- яких значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, в наступному роцi не передбачається.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Товариства власнi. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду в межах попереднього перiоду, ступiнь використання основних засобiв - 100%. Обмежень у використаннi основних засобiв немає. Основнi засоби знаходяться за адресами їх використання.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основними iстотними проблемами Товариства  є ризики, що можуть виникнути у зв'язку з непередбачуваними обставинами, як то: пандемiя короновiрусу, фiнансова криза в країнi, стихiйнi лиха, нестiйка економiчна ситуацiя тощо

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв, в Товариствi достатньо робочого капiталу для потреб господарської дiяльностi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду всi корпоративнi договори виконанi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Планується продовжувати роботу по розробцi i впровадженню власних торгових мароук та знакiв для товарiв i послуг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Фiнансування дослiджень в звiтньому перiодi не здiйснювалось. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiї не пов"язаної з основною дiяльнiстю немає

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
Органами Товариства є: загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревiзор та корпоративний секретар	Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства, i мають право приймати рiшення з усiх питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.Акцiонерами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи - резиденти та нерезиденти України.

Наглядова рада є колегiальним органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв. Обирається загальними зборами з числа акцiонерiв в кiлькостi 5-ти осiб термiном на 3 роки шляхом кумулятивного голосування.

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства

Ревiзор - одноосiбний орган Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв Товариства, обирається та вiдкликається загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки
	    Станом на 31.12.2020 року акцiонерами Товариства були 9 осiб згiдно перелiку акцiонерiв. 

Склад Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради - Лунiн Роман Володимирович, члени Наглядової ради Фадєєва Iрина Анатолiївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрiвна, Буренок Любов Петрiвна. 

Генеральним директор Товариства протягом звітного періоду був  Душко Iгор Михайлович. 

Ревiзором Товариства є Журба Тетяна Анатолiївна. 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Генеральний директор	Душко Iгор Михайлович	1966	Вища технiчна	31	ВАТ "Рiтейл Груп" , Голова Правлiння	02.03.2011, Вiдповiдно до Статуту - безстроково.	
	Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посадова особа обiймає аналогiчну посаду в декiлькох Товариствах м. Києва. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 31 р. Попереднi посади : iнженер, менеджер, керiвник. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.	
2	Голова Наглядової ради	Лунiн Роман Володимирович	1964	Вища юридична	36	ВАТ "КВIЗА" , Голова Наглядової ради	20.04.2018, Вiдповiдно до Статуту  на 3 р.	
	Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає аналогiчної посади в iнших Товариствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 36 р. Попереднi посади: iнженер, керiвник, Голова Наглядової ради. 
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
	
3	Ревiзор Товариства	Журба Тетяна Анатолiївна	1964	Вища економiчна	27	ТОВ "РЕАЛ СТОЛИЦЯ 1", Директор.	20.04.2018, Вiдповiдно до Статуту на 3 роки.	
	Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась. Посадова особа обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 5 р. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: бухгалтер, економiст, керiвник. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.	
4	Головний бухгалтер	Трофiмець Леся Петрiвна	1977	Вища, економiчна	18	ТОВ "Квiза-Трейд", бухгалтер	11.12.2007, Вiдповiдно до трудового договору - безстроково	
	Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посадова особа не обiймає аналогiчної посади в iншому Товариствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 18 р. Попереднi посади, менеджер, бухгалтер. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.	
5	Член Наглядової ради	Фадєєва Iрина Анатолiївна	1978	Вища, юридична	21	ТОВ "Квiза-Трейд", начальник юридичного вiддiлу	20.04.2018, Вiдповiдно до Статуту на 3 р.	
	Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 21 р. Попереднi посади : начальник юридичного вiддiлу, керiвник. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.	
6	Член Наглядової ради	  Штейнас Роман Борисович	1956	незакiнчена вища	40	ТОВ "ВК Девелопмент", директор	20.04.2018, Вiдповiдно до Статуту на 3 р.	
	Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 40 р. Попереднi посади : iнженер, менеджер, керiвник. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.	
7	Член Наглядової ради	Хрипко Жанна Олександрiвна	1971	Вища економiчна	24	ТОВ <ФУДМЕРЕЖА>, бухгалтер.	20.04.2018, Вiдповiдно до Статуту на 3 р.	
	Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 3  р. Попереднi посади : бухгалтер, головний бухгалтер. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.	
8	Член Наглядової ради	Буренок Любов Петрiвна	1950	середня спецiальна	44	ТОВ <Iнвестбуд 1>, Генеральний директор.	20.04.2018, Вiдповiдно до Статуту на 3 р.	
	Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 3  р. Попереднi посади: архiварiус, керiвник. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.	
9	Корпоративний секретар	Михайлова Людмила Олегiвна	1962	Вища, економiчна	38	ТДВ ТВП "Пiвденне", директор	04.12.2007, обрано Вiдповiдно до трудового договору - безстроково	
	Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посадова особа не обiймає аналогiчної посади в iншому Товариствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 10 р. Попереднi посади, менеджер, бухгалтер. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.	

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 	 Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	6	
Генеральний директор	Душко Iгор Михайлович	0	0	0	0	
Голова Наглядової ради	Лунiн Роман Володимирович	0	0	0	0	
Ревiзор	Журба Тетяна Анатолiївна	0	0	0	0	
Головний бухгалтер	Трофiмець Леся Петрiвна	0	0	0	0	
Член Наглядової ради"	Фадєєва Iрина Анатолiївна	0	0	0	0	
Член Наглядової ради"	Штейнас Роман Борисович	0	0	0	0	
Член Наглядової ради	Хрипко Жанна Олександрiвна	0	0	0	0	
Член Наглядової ради	Буренок Любов Петрiвна	0	0	0	0	
Корпоративний секретар	Михайлова Людмила Олегiвна	0	0	0	0	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Метою дiяльностi Акцiонерного товариства "РIТЕЙЛ ГРУП" (надалi - Товариство)  є здiйснення господарської, iнвестицiйної, комерцiйної та iншої пiдприємницької дiяльностi, розробка та реалiзацiя власних торгових марок та торгових знакiв для товарiв i послуг, залучення iнвестицiй, розвиток зв'язкiв, формування ринку власної продукцiї, реалiзацiя, на основi одержаного прибутку, соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства, соцiальних та економiчних потреб його працiвникiв, а також здiйснення iншої, не забороненої чинним законодавством України, дiяльностi з метою отримання максимального прибутку. 
В  перспективах  розвитку Товариства планується  збiльшити обсяг надаваних послуг для задоволення потреб iснуючих та потенцiйних клiєнтiв.
В 2020 роцi  планується удосконалювати комплекс послуг по здаванню в оренду iснуючих торгових марок i знакiв для товарiв i послуг, а також розробцi та реєстрацiї нових торгових марок та знакiв для товарiв та продукцiї.
Для розробки  якiсної власної продукцiї Товариство постiйно вивчає вiтчизняний досвiд впровадження власних торгових марок в роздрiбних мережах, аналiзує динамiку зростання частки власних торгових марок в оборотi. 
На протязi 2020 року Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть пiд впливом обмежувальних заходiв, пов'язаних з пандемiєю коронавiрусу COVID-19. Але, незважаючи на обмеження, що були встановленнi,  Товариство продовжило роботу над розвитком i модернiзацiєю власних торгових марок, а також впровадження нових та iснуючих торгових марок на товари певних категорiй в рiзних торгових форматах. 

2. Інформація про розвиток емітента
Товариство є сучасним пiдприємством, що активно розвивається, спецiалiзується на розробцi власних торгових марках та знакiв для товарiв та послуг. Протягом звiтного перiоду Товариство впроваджувало iнновацiйнi проекти, якi мають на метi сприяють процесам диджиталiзацiї управлiння, змiнювати процедури, що пов'язанi з переходом вiд процесiв в паперовiй формi до прямих онлайн процедур. Враховуючи, що основною дiяльнiстю  Товариства є  розробка i реалiзацiя власних торгових марок та торгових знакiв для товарiв i послуг, дiджиталiзацiя процедур позитивно впливає на якiсть розроблюваного продукту, його просування на ринку, на iнформацiйне забезпечення Товариства. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом 2020 року Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
д/н

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства, це кредитний ризик та ризик лiквiдностi. 

Пiдходи до управлiння Товариством кожним iз цих ризикiв наступнi:   
Кредитний ризик
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. 
Станом на 31.12.2020 р. кредитний ризик по фiнансовим активам  є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату.
Максимальний кредитний ризик для Товариства станом на 31.12.2020 року складався з такого, тис. грн. з одним десятковим знаком:
	2020 рiк	2019 рiк
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї	132 580,1	12 618,4
Грошовi кошти та їх еквiваленти (крiм грошових коштiв у касi)	114 536,5	411,2
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	1 568,3	2 225,6
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	398 723,3	68 804,3
Всього	647 408,2	84 059,5
Станом на 31.12.2020 р. аналiз за строками погашення торгової та iншої дебiторської  заборгованостi, а також iнших оборотних фiнансових активiв Товариства за вирахуванням зменшення корисностi був таким, тис. грн. з одним десятковим знаком:
Перiод, що закiнчився 
31.12.2020 року	Не простроченi
й не знецiненi	До
1 мiсяця 	Вiд
1 мiсяця до
3 мiсяцiв 	Вiд
3 мiсяцiв до
6 мiсяцiв	Вiд
6 мiсяцiв до
1 року	Вiд
1 року до
5 рокiв 	Бiльше
5 рокiв 	Всього 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	1 568,3	1 566,3				2,0		1 568,3
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	398 723,3	50 129,4	348 548,3		41,5	4,1		398 723,3
Всього активи 	400 291,6	51 695,7	348 548,3		41,5	6,1		400 291,6
Станом на 31.12.2020р. у Товариства вiдсутнi активи, якi або були простроченi, або знецiнилися. Кредитний ризик на звiтну дату є несуттєвим.
Ризик лiквiдностi 
 Товариство аналiзує свої активи та зобов`язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов`язань за вiдповiдними iнструментами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi: 

(у тис. грн) з одним десятковим знаком:	31 грудня
2020 р.	31 грудня
2019 р.
Запозиченi кошти (поточнi зобов'язання)	563 741,3	617,1
Грошовi кошти та їх еквiваленти	(114 536,5)	(411,2)
Поточнi фiнансовi iнвестицiї	(-)	(-)
Чистi запозиченi кошти	449 204,8	205,9
Власний капiтал	84 064,2	83 940,5
Спiввiдношення чистих запозичених коштiв до власного капiталу	534 %	0,25%
Спiввiдношення чистих запозичених коштiв до власного капiталу Товариства суттєво збiльшилось, в порiвняннi з минулим роком та становить 534 %.
Станом на 31.12.2020 р. аналiз за строками погашення фiнансових зобов`язань Товариства, тис. грн. з одним десятковим знаком:
Перiод, що закiнчився 
31.12.2020 року	Не простроченi
й не знецiненi	До
1 мiсяця 	Вiд
1 мiсяця до
3 мiсяцiв 	Вiд
3 мiсяцiв до
6 мiсяцiв	Вiд
6 мiсяцiв до
1 року	Вiд
1 року до
5 рокiв 	Бiльше
5 рокiв 	Всього 
Поточна кредиторська заборгованiсть 	903,3	477,4	177,8	24,0	102,0	122,1		903,3
Iнша поточнi зобов'язання	562 838,0	515 051,0	47 770,3		1,7	15,0		562 838,0
Всього активи 	563 741,3 	515 528,4	47 948,1	24,0	103,7	137,1		563 741,3
 У таблицi нижче наведено аналiз лiквiдностi Товариства, тис. грн. з одним десятковим знаком:
Показники
	На 01.01.2020 року	На 31.12.2020 року	Нормативне значення
	Значення 
Розрахунок
 (тис. грн.)	Значення
Розрахунок
 (тис. грн.)	
   1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства	 	 	
1.1.	Коефiцiєнт покриття
ф.1 р. 1195/ф.1 р. 1695	115,78	0,91	> 1
	71 445,3 / 617,1	514 839,9 / 563 741,3	
показники свiдчать 
про те, що фiнансовий стан Товариства є позитивним в зв'язку з його лiквiднiстю.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Дiяльнiсть Товариства регламентується чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. 
Чинна редакцiя Статуту затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлене протоколом № 21 вiд 12 квiтня 2019 року.
В Товариствi запроваджено власний кодекс корпоративного управлiння - Положення про корпоративне управлiння, затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлене протоколом № 21 вiд 12 квiтня 2019 року. Метою даного Положення є створення моделi якiсного i прозорого управлiння Товариством, дотримання якої має забезпечити iнвестицiйну привабливiсть та конкурентоспроможнiсть Товариства, захистити iнтереси його акцiонерiв, а також впроваджувати в дiяльнiсть Товариства норми та традицiї, що застосовуються в мiжнароднiй практицi корпоративного управлiння з урахуванням нацiональних особливостей.
Протягом 2020 року Товариство дотримувалось принципiв, визначених Положенням про корпоративне управлiння. Випадкiв вiдхилення вiд принципiв, викладених в  Положеннi про корпоративне управлiння, або не виконання взятих на себе зобов'язань у вiдповiдностi до Положення, не було.
Положення про корпоративне управлiння розмiщено на сайтi Товариства:  retailgroup.com.ua.
Роботу органiв Товариства, крiм чинного законодавства та Статуту Товариства регулюють внутрiшнi Положення про органи Товариства: про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревiзора. 
У внутрiшнiх положеннях детально розкритi повноваження кожного органу, права та обов'язки його членiв, порядок обрання та вiдкликання членiв органу Товариства, а також вiдповiдальнiсть. 
Положення про органи Товариства розмiщенi  на веб-сайтi Товариства:  retailgroup.com.ua.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
д/н

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Визнаючи важливiсть пiдтримки високих стандартiв корпоративного управлiння та дiлової етики для успiшного ведення бiзнесу та забезпечення прав акцiонерiв, Товариство приймає на себе зобов'язання слiдувати принципам корпоративного управлiння, що викладенi в  Положеннi про корпоративне управлiння Товариства. 
Корпоративне управлiння Товариства - це правил, вiдповiдно до яких регулюються взаємини мiж Товариством, його органами та стейкходерами. Товариство приймає на себе зобов'язання по безумовному дотриманню вимог чинного законодавства, i поряд з цим,  дотримання стандартiв передової практики корпоративного управлiння та етичних норм, в основi яких лежить:
- забезпечення прав та законних iнтересiв акцiонерiв, рiвне ставлення до акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якою володiють акцiонери;
- чiткий розподiл повноважень мiж органами Товариства, створення належної системи обмiну iнформацiї, системи пiдзвiтностi та контролю мiж ними;
- врахування iнтересiв всiх стейкхолдерiв Товариства i активна спiвпраця з ними;
- стратегiчне керiвництво Наглядової ради дiяльнiстю Товариства та її пiдзвiтнiсть загальним зборам акцiонерiв;
- ефективне керiвництво Виконавчим органом поточною дiяльнiстю Товариства, його пiдзвiтнiсть Наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв;
- своєчасне та повне розкриття iнформацiї про Товариство у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства  та положення Товариства про iнформацiю;
- здiйснення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, як за допомогою служби внутрiшнього аудиту, так i з залученням зовнiшнього аудитора;
- дотримання вимог чинного законодавства, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств;
- запобiгання конфлiктам iнтересiв;
- забезпечення контролю за управлiнням ризиками в дiяльностi Товариства.
- дотримання вимог етичних норм дiлової поведiнки.
Товариство докладає усiх зусиль для максимального задоволення потреб акцiонерiв i iнвесторiв, налагодження взаємовiдносин мiж ними й Товариством для досягнення стратегiчних цiлей Товариства. 

- дотримання вимог чинного законодавства, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств;
- запобiгання конфлiктам iнтересiв;
- забезпечення контролю за управлiнням ризиками в дiяльностi Товариства.
- дотримання вимог етичних норм дiлової поведiнки.
Товариство докладає усiх зусиль для максимального задоволення потреб акцiонерiв i iнвесторiв, налагодження взаємовiдносин мiж ними й Товариством для досягнення стратегiчних цiлей Товариства. 

7. Структура корпоративного управлiння
 Корпоративне управлiння здiйснюється органами Товариства:
-	загальними зборами акцiонерiв, 
-	Наглядовою радою, 
-	Виконавчим органом, 
-	Ревiзором.
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства. До компетенцiї загальних зборiв вiдноситься вирiшення будь-яких питань дiяльностi Товариства. 
Порядок скликання та проведення загальних зборiв, їх компетенцiя, порядок прийняття рiшень визначається чинним законодавством, Статутом та Положенням Товариства про загальнi збори акцiонерiв. Дiюча редакцiя Положення про загальнi збори була затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2019 року (Протокол № 21 вiд 12.04.2019 р.)
Товариство скликає та проводить загальнi збори таким чином, щоб надати можливiсть всiм акцiонерам пiдготуватись до загальних зборiв, отримати необхiдну iнформацiю для прийняття рiшень, мiнiмiзувати акцiонерам матерiальнi i часовi витрати щодо їх участi у загальних зборах.
Загальнi збори акцiонерiв проводяться за мiсцезнаходженням Товариства. Товариство забезпечує мiсце для проведення загальних зборiв акцiонерiв, дотримання порядку реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), таким чином, щоб не створювати перешкоди для участi у загальних зборах акцiонерам (їх представникам) та гарантує однакову можливiсть присутнiм на зборах прийняти участь в обговореннi, внесеннi пропозицiй, висловлюваннi власної думки з питань порядку денного загальних зборiв.
Пiдсумки голосування на загальних зборах доводяться до вiдома акцiонерiв, незалежно вiд присутностi акцiонера (його представник) на загальних зборах, не пiзнiше 10 календарних днiв шляхом розмiщення на веб-сайтi  Товариства.
Наглядова рада - колегiальний орган Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. 
Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки у складi 5 осiб шляхом кумулятивного голосування з числа акцiонерiв, або їх представникiв. Компетенцiя, порядок обрання та вiдкликання, форми роботи, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради регламентуються чинним законодавством, Статутом та Положенням Товариства про Наглядову раду. Дiюча редакцiя Положення про Наглядову раду була затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2019 року (Протокол № 21 вiд 12.04.2019 р.)
Наглядову раду очолює Голова, який органiзовує Наглядової ради роботу та здiйснює взаємодiю Наглядової ради з iншими органами Товариства. Документообiг Наглядової ради, складання протоколiв та iнших документiв, а також органiзацiю зберiгання вказаних документiв, здiйснює секретар Наглядової ради.  Голова i секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання складу Наглядової ради iз числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради Товариства проводяться за мiсцезнаходженням Товариства в робочi днi i скликаються Головою Наглядової ради. 
Генеральний директор - одноосiбний Виконавчий орган Товариства. 
Генеральний директор здiйснює поточне керiвництво Товариством, пiдзвiтний Наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв i органiзовує виконання їх рiшень. 
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.
Генеральний директор дiє у вiдповiдностi до чинного законодавства, Статуту та Положення Товариства про Виконавчий орган. Порядок обрання (призначення) та вiдкликання Генерального директора, його компетенцiя, функцiї, права, обов'язки, вiдповiдальнiсть та органiзацiя дiяльностi регламентується чинним законодавством, Статутом та Положенням Товариства про Виконавчий орган. Дiюча редакцiя Положення про Виконавчий орган була затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2019 року (Протокол № 21 вiд 12.04.2019 р.)
Оцiнка дiяльностi Генерального директора здiйснюється на регулярнiй основi Наглядовою радою Товариства. Основними критерiями при визначеннi оцiнки дiяльностi Генерального директора є показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, iндивiдуальний внесок Генерального директора в дiяльнiсть Товариства, його управлiнськi здiбностi.
За пiдсумками дiяльностi Генеральний директор щоквартально звiтує перед Наглядовою радою, i щорiчно перед акцiонерами на загальних зборах.
З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством Генеральному директору надається високий ступiнь самостiйностi. Наглядова рада, акцiонери Товариства не можуть втручатись у поточну дiяльнiсть Товариства, обмежуючи повноваження Генерального директора щодо самостiйного вирiшення питань оперативної дiяльностi Товариства, якi входять до компетенцiї Генерального директора.
Ревiзор - одноосiбний орган Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 
Метою дiяльностi Ревiзора є захист прав та iнтересiв акцiонерiв, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi Товариства, контроль за дотриманням Товариством чинного законодавства. 
Завдання Ревiзора полягає у здiйсненнi внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок. Ревiзор пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв. 
Компетенцiя та повноваження Ревiзора визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства про Ревiзора. Дiюча редакцiя Положення Товариства про Ревiзора була затверджена рiшенням загальних зборiв 12.04.2019 року (Протокол № 21 вiд 12.04.2019 р.)
Ревiзор Товариства обирається i вiдкликається на посаду загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки з числа акцiонерiв, або їх представникiв.
Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальним зборам акцiонерiв, а в перiод мiж загальним зборами - Наглядовiй радi Товариства.
Протягом 2020 року Ревiзором Товариства були здiйсненi тiльки плановi перевiрки. Вимог щодо позапланових  перевiрок з боку Наглядової ради або акцiонерiв, що володiють бiльше, нiж 10% голосуючих акцiй Товариства не надходило. Фактiв, якi б спонукали Ревiзора самостiйно iнiцiювати позачергову перевiрку, на протязi звiтного перiоду не було.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Випадкiв вiдхилення вiд норм, викладених в Положеннi Товариства про корпоративне управлiння протягом звiтного перiоду не було.
Права  акцiонерiв та їх дотримання.
Товариство забезпечує захист прав, законних iнтересiв акцiонерiв та рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вони володiють, а саме:
-  право на участь кожного акцiонера у вирiшеннi питань дiяльностi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства;
- право на отримання вчасно та в повному обсязi iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, про його фiнансово-господарський стан, про суттєвi факти, що можуть впливати на ринкову вартiсть акцiй, або доходу по ним, про випуск Товариством цiнних паперiв тощо; 
-  право на участь у загальних зборах акцiонерiв особисто (або через уповноваженого представника), обговорення питань порядку денного, внесення пропозицiй, голосування з питань порядку денного на власний розсуд;
-  право на отримання частини прибутку - дивiденди (у разi прийняття вiдповiдного рiшення), у розмiрi, пропорцiйному належним акцiонеру акцiям;
- право на вiльне розпорядження акцiями, здiйснення з ними будь-яких дiй, що не суперечать чинному законодавству та не порушують iнтереси iнших акцiонерiв та самого Товариства;
- право вимагати викупу Товариством за справедливою цiною належних акцiонеру акцiй у випадках та на умовах, визначених чинним законодавством;
- право на отримання майна, що залишилось пiсля розрахункiв з кредиторами (у разi лiквiдацiї Товариства);
- у разi здiйснення додаткового розмiщення акцiй Товариство забезпечує рiвне переважне право всiх акцiонерiв на придбання додатково випущених акцiй у кiлькостi пропорцiйнiй їх iснуючiй частцi у статутному капiталi Товариства, у вiдповiдностi до порядку, передбаченому умовами розмiщення.
- iншi права, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства.
Товариство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання порушенню прав мiноритарних акцiонерiв з боку посадових осiб Товариства та мажоритарних акцiонерiв.
Статутними документами Товариства встановлено механiзм реалiзацiї прав акцiонерiв згiдно чинного законодавства. Товариство гарантує, у разi змiн в чинному законодавствi вимог стосовно прав акцiонерiв, негайно запроваджувати їх в практику своєї дiяльностi.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів	річні	позачергові	
	X		
Дата проведення	17.04.2020	
Кворум зборів	95,1241	
Опис	1.Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Проект рiшення - Обрати лiчильну комiсiю в складi:  голова комiсiї - Кротова Наталiя Миколаївна, члени комiсiї - Фомiн Андрiй Андрiйович, Моїсеєнко Надiя Володимирiвна.
2.Рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.
Проект рiшення - Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.
3. Звiт Ревiзора Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду  звiту Ревiзора Товариства за 2019 рiк.
Проект рiшення - Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2019 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду  звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.
Проект рiшення - Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк.
Проект рiшення - Прибуток Товариства за 2019 рiк в сумi 8 724,04 гривень не розподiляти, а направити на розвиток Товариства.
6. Про затвердження рiшення Наглядової ради Товариства.
Проект рiшення - Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № 6-2020 вiд 25.02.2020 року.
7. Про попереднєнаданнязгоди на вчиненняТовариством значнихправочинiв.
Проект рiшення - Надатипопереднюзгоду на вчиненнязначнихправочинiв:
- щодо придбання та/абовiдчуження (в тому числiсписання та утилiзацiю) основнихзасобiв, а такожробiт та послуг,
- щодоотриманнякредитiв, позик, позичок, фiнансовоїдопомоги, внесеннякоштiв на депозит, надання порук та гарантiй, а такожправочинiв, щодояких є заiнтересованiстьпосадовихосiбТовариства,
- щодовiдчуження та придбання, набуття у власнiстьiншим способом будь-якихкорпоративних прав, цiннихпаперiвiншихюридичнихосiб,
якiможутьвчинятисяТовариством в ходiгосподарськоїдiяльностiпротягом не бiльш як одного року з датиприйняттяданогорiшення с граничною сумою сукупноївартостiвсiхвчиненихправочинiв, що по курсу НБУ буде дорiвнюватисумi в 500 тисячдоларiв США.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (зазначити)	д	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)	д	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)	д	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
	Так	Ні	
		X	

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 	д	
Інше (зазначити)	д	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д	

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д	

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради	
Голова Наглядової ради Лунiн Роман Володимирович		Х	Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть в прийняттi рiшень;
- керуватись у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, даним Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, загальних зборах. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню членом Наглядової ради своїх посадових обов'язкiв у разi виникнення конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; 
- дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати таку iнформацiю у власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 
- протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду та Виконавчий орган про втрату статусу акцiонера членом Наглядової ради, про втрату статусу акцiонером, представником якого вiн є в Наглядовiй радi;
- своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- не використовувати своє становище, пов'язане з членством у Наглядовiй радi, у власних iнтересах або iнтересах третiх осiб;
- у разi складення з себе повноважень  повiдомити Наглядову раду за 14 днiв до дати складення повноважень.
Голова Наглядової ради:
- органiзовує та керує роботою Наглядової ради;
- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них,
- затверджує порядок денний засiдань i форму проведення засiдань Наглядової ради (закрите, вiдкрите, з проведенням очного чи заочного голосування);
- контролює виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою;
- пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами;
-  виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах посадовими особами, на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - представляє iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами;
- готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради за звiтний рiк, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради; 
- на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, розриває такий договiр (контракт) (у разi прийняття рiшення про пiдписання трудового договору (контракту);
- надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративного секретаря;
- у  разi придбання або набуття у власнiсть Товариством акцiй, часток, паїв чи корпоративних прав юридичних осiб вiд iменi Товариства пiдписує статути, протоколи вищого органу управлiння таких юридичних осiб;
- здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач. 	
Член Наглядової ради	Фадєєва Iрина Анатолiївна		Х	Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть в прийняттi рiшень;
- керуватись у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, даним Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, загальних зборах. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню членом Наглядової ради своїх посадових обов'язкiв у разi виникнення конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; 
- дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати таку iнформацiю у власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 
- протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду та Виконавчий орган про втрату статусу акцiонера членом Наглядової ради, про втрату статусу акцiонером, представником якого вiн є в Наглядовiй радi;
- своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- не використовувати своє становище, пов'язане з членством у Наглядовiй радi, у власних iнтересах або iнтересах третiх осiб;
- у разi складення з себе повноважень  повiдомити Наглядову раду за 14 днiв до дати складення повноважень.
Секретар Наглядової ради:
- за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про дату, час, мiсце проведення засiдань;
- забезпечує членiв Наглядової ради iнформацiєю та документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
- надсилає запити органам Товариства про надання документiв та iнформацiї, необхiдної членам Наглядової ради своїх обов'язкiв;
- здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та у необхiдних випадках органiзовує пiдготовку вiдповiдей;
- оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв Товариства;
- iнформує всiх членiв Наглядової ради про рiшення, прийнятi Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- складає та пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради Товариства та iнших документiв Наглядової ради Товариства, органiзовує їх належне зберiгання;
- у  разi придбання або набуття у власнiсть Товариством акцiй, часток, паїв чи корпоративних прав юридичних осiб вiд iменi Товариства пiдписує статути, протоколи вищого органу управлiння таких юридичних осiб;
- здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач. 	
Член Наглядової ради"	Штейнас Роман Борисович	X		Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть в прийняттi рiшень;
- керуватись у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, даним Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, загальних зборах. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню членом Наглядової ради своїх посадових обов'язкiв у разi виникнення конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; 
- дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати таку iнформацiю у власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 
- протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду та Виконавчий орган про втрату статусу акцiонера членом Наглядової ради, про втрату статусу акцiонером, представником якого вiн є в Наглядовiй радi;
- своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- не використовувати своє становище, пов'язане з членством у Наглядовiй радi, у власних iнтересах або iнтересах третiх осiб;
- у разi складення з себе повноважень  повiдомити Наглядову раду за 14 днiв до дати складення повноважень.	
Член Наглядової ради	Хрипко Жанна Олександрiвна	X		Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть в прийняттi рiшень;
- керуватись у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, даним Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, загальних зборах. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню членом Наглядової ради своїх посадових обов'язкiв у разi виникнення конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; 
- дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати таку iнформацiю у власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 
- протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду та Виконавчий орган про втрату статусу акцiонера членом Наглядової ради, про втрату статусу акцiонером, представником якого вiн є в Наглядовiй радi;
- своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- не використовувати своє становище, пов'язане з членством у Наглядовiй радi, у власних iнтересах або iнтересах третiх осiб;
- у разi складення з себе повноважень  повiдомити Наглядову раду за 14 днiв до дати складення повноважень	
Член Наглядової ради	Буренок Любов Петрiвна	X		Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть в прийняттi рiшень;
- керуватись у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, даним Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, загальних зборах. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню членом Наглядової ради своїх посадових обов'язкiв у разi виникнення конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; 
- дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати таку iнформацiю у власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 
- протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду та Виконавчий орган про втрату статусу акцiонера членом Наглядової ради, про втрату статусу акцiонером, представником якого вiн є в Наглядовiй радi;
- своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- не використовувати своє становище, пов'язане з членством у Наглядовiй радi, у власних iнтересах або iнтересах третiх осiб;
- у разi складення з себе повноважень  повiдомити Наглядову раду за 14 днiв до дати складення повноважень	

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	За звiтний перiод Наглядова рада провела 17 засiдань на яких приймались рiшення, щодо:
-	пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв;
-       про затвердження звiту Виконавчого органу Товариства за 2019 рiк;
-	про обрання незалежного оцiнювача та затвердження умов договору з ним та вартостi його послуг;
-	про обрання аудитора та затвердження умов договору з ним та вартостi  його послуг;
-       про попереднє рiшення щодо значного правочину з подальшим затвердженням такого правочину загальними зборами
-	про участь Товариства в iнших юридичних особах

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	Персональний склад комітетів	
З питань аудиту		X		
З питань призначень		X		
З винагород		X		
Інше (зазначити)	немає		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	д/н	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	немає	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради	Оцiнка дiяльностi Наглядової ради здiйснювалась один раз на рiчних загальних зборiах акцiонерiв - 17.04.2020 року	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X		
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X		
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X		
Відсутність конфлікту інтересів	X		
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (зазначити)
немає		X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)	X		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X		
Інше (зазначити)	немає	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X		
Інше (запишіть)	немає	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу	
Генеральним директором Товариства протягом звiтного перiоду був Душко Iгор Михайлович. Повноваження Генерального директора згiдно Статуту Товариства - безстроковi, але рiшенням Наглядової ради вiд 05.01.2021 року Душко Iгоря Михайловича було вiдкликано з	Генеральний директор в межах своєї компетенцiї:
- дiє без довiреностi вiд iменi Товариства у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними особами як в Українi, так i за кордоном; 
- вчиняє вiд iменi Товариства без довiреностi правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; 
- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства; 
- видає довiреностi на право вчинення дiй i представницьких функцiй вiд iменi Товариства; 
- призначає на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочування або дисциплiнарнi стягнення, приймати будь-якi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства, приймати рiшення про притягнення їх до матерiальної вiдповiдальностi; 
- видає накази та дає розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлює внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, даєи вказiвки, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв (у разi наявностi фiлiй або представниць);
- затверджує штатний розклад та фонд оплати працi Товариства, фiлiй та представництв (у разi наявностi фiлiй та представництв) вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 
- укладає вiд iменi Товариства будь-якi правочини про проведення операцiй щодо: отримання Товариством кредитiв, застави, оренди, продажу та вiдчуження iншими засобами рухомого або нерухомого майна на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, по кожнiй окремiй операцiї на момент її здiйснення; 
- затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства; 
- пред'являє вiд iменi Товариства претензiї до юридичних та фiзичних осiб та приймає рiшення про задоволення претензiй, пред'явлених до Товариства.
- забезпечувати збереження та належне користування майном Товариства;
- забезпечувати виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради;
- особисто брати участь у загальних зборах, засiданнях Наглядової ради на її вимогу (або у разi необхiдностi). Завчасно повiдомляти про неможливiсть такої участi;
- забезпечувати виконання зобов'язань перед бюджетом та контрагентами по цивiльним угодам, вирiшувати питання лiквiдацiї дебiторської заборгованостi у порядку, визначеному дiючим законодавством; 
- органiзовувати та забезпечувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 
- забезпечувати створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища; 
- забезпечувати отримання органами Товариства iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; 
- дотримуватись встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв). Протягом 5-ти робочих днiв з дня отримання iнформацiї про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, надавати Наглядовiй радi проект правочину та iнформацiю щодо ознак заiнтересованостi; 
- дотримуватись встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання значних правочинiв;
- дотримуватись встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки, збереженнi iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням посадових обов'язкiв, а також не використовувати таку iнформацiю у своїх iнтересах, або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм i зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.	

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	д/н	

Оцінка роботи виконавчого органу	Робота Виконавчого органу за звiтний перiод визнана задовiльною	

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється, як через механiзм внутрiшнього контролю, так i через залучення незалежного зовнiшнього аудитора.
Основними характеристиками системи внутрiшнього контролю Товариства є забезпечення здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проведення та  пiдготовка рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiрка повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi, забезпечення незалежностi зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх питань, що стосуються її дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
До органiв, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль Товариства належать: 
Наглядова рада Товариства:
 - забезпечує здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та управлiння ризиками, 
- розробляє i затверджує необхiднi стратегiї щодо контролю дiяльностi Товариства, 
- має повноваження щодо призначення внутрiшнього аудитора, 
- має повноваження щодо визначення  аудиторської фiрми для здiйснення зовнiшнього аудиту, 
- здiйснює контроль за об'єктивнiстю та незалежнiстю зовнiшнього аудитора, фiнансовими вiдносинами мiж Товариством та зовнiшнiм аудитором, 
- розробляє пропозицiї i рекомендацiї щодо вдосконалення системи контролю, 
- контролює усунення недолiкiв, якi були виявленi пiд час перевiрки Ревiзора, здiйснення внутрiшнього та зовнiшнього аудиту Товариства. 
Ревiзор Товариства:
 - здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, контролює дотримання Товариством вимог чинного законодавства України,  
- розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi висновки щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальним зборам, 
- виносить на розгляд загальних зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства,  
- щорiчно звiтує на чергових загальних зборах акцiонерiв.
Товариство проводить незалежний зовнiшнiй аудит шляхом залучення зовнiшнього аудитора.
Зовнiшнiй аудитор Товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "ЗЕЛЛЕР", що знаходиться за адресою 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелi, 31-Б, офiс 26, ЄДРПОУ 31867227. Свiдоцтво N 2904 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23 квiтня 2002 р. за N 109. 
Суб'єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть, рiшенням АПУ №29/3 вiд 30.01.2020 року. 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. 
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають в себе дебiторську та кредиторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.
Основна цiль цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Товариства.
Товариство має рiзнi iншi фiнансовi активи i зобов`язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно-господарської дiяльностi Товариства.
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства, це кредитний ризик та ризик лiквiдностi. 
Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.   
Кредитний ризик.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. 
Станом на 31.12.2020 р. кредитний ризик по фiнансовим активам  є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату.
Максимальний кредитний ризик для Товариства станом на 31.12.2020 року складався з такого, тис. грн. з одним десятковим знаком:
	2020 рiк	2019 рiк
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї	132 580,1	12 618,4
Грошовi кошти та їх еквiваленти (крiм грошових коштiв у касi)	114 536,5	411,2
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	1 568,3	2 225,6
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	398 723,3	68 804,3
Всього	647 408,2	84 059,5
Станом на 31.12.2020 р. аналiз за строками погашення торгової та iншої дебiторської  заборгованостi, а також iнших оборотних фiнансових активiв Товариства за вирахуванням зменшення корисностi був таким, тис. грн. з одним десятковим знаком:
Перiод, що закiнчився 
31.12.2020 року	Не простроченi
й не знецiненi	До
1 мiсяця 	Вiд
1 мiсяця до
3 мiсяцiв 	Вiд
3 мiсяцiв до
6 мiсяцiв	Вiд
6 мiсяцiв до
1 року	Вiд
1 року до
5 рокiв 	Бiльше
5 рокiв 	Всього 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	1 568,3	1 566,3				2,0		1 568,3
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	398 723,3	50 129,4	348 548,3		41,5	4,1		398 723,3
Всього активи 	400 291,6	51 695,7	348 548,3		41,5	6,1		400 291,6
Станом на 31.12.2020р. у Товариства вiдсутнi активи, якi або були простроченi, або знецiнилися. Кредитний ризик на звiтну дату є несуттєвим.
Ризик лiквiдностi 
Товариство аналiзує свої активи та зобов`язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов`язань за вiдповiдними iнструментами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi: 

(у тис. грн) з одним десятковим знаком:	31 грудня
2020 р.	31 грудня
2019 р.
Запозиченi кошти (поточнi зобов'язання)	563 741,3	617,1
Грошовi кошти та їх еквiваленти	(114 536,5)	(411,2)
Поточнi фiнансовi iнвестицiї	(-)	(-)
Чистi запозиченi кошти	449 204,8	205,9
Власний капiтал	84 064,2	83 940,5
Спiввiдношення чистих запозичених коштiв до власного капiталу	534 %	0,25%
Спiввiдношення чистих запозичених коштiв до власного капiталу Товариства суттєво збiльшилось, в порiвняннi з минулим роком та становить 534 %.

Станом на 31.12.2020 р. аналiз за строками погашення фiнансових зобов`язань Товариства, тис. грн. з одним десятковим знаком:
Перiод, що закiнчився 
31.12.2020 року	Не простроченi
й не знецiненi	До
1 мiсяця 	Вiд
1 мiсяця до
3 мiсяцiв 	Вiд
3 мiсяцiв до
6 мiсяцiв	Вiд
6 мiсяцiв до
1 року	Вiд
1 року до
5 рокiв 	Бiльше
5 рокiв 	Всього 
Поточна кредиторська заборгованiсть 	903,3	477,4	177,8	24,0	102,0	122,1		903,3
Iнша поточнi зобов'язання	562 838,0	515 051,0	47 770,3		1,7	15,0		562 838,0
Всього активи 	563 741,3 	515 528,4	47 948,1	24,0	103,7	137,1		563 741,3
  
У таблицi нижче наведено аналiз лiквiдностi Товариства, тис. грн. з одним десятковим знаком:
Показники
	На 01.01.2020 року	На 31.12.2020 року	Нормативне значення
	Значення 
Розрахунок
 (тис. грн.)	Значення
Розрахунок
 (тис. грн.)	
   1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства	 	 	
1.1.	Коефiцiєнт покриття
ф.1 р. 1195/ф.1 р. 1695	115,78	0,91	> 1
	71 445,3 / 617,1	514 839,9 / 563 741,3	
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ф.1 (р. 1195-р.1100) / ф.1 р. 1695	115,78	0,91	0,6 - 0,8
	71 445,3 -0/ 617,1	514 839,9-0 / 563 741,3	
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф.1 (р.1160+р.1165) / ф.1 р.1695	0,67	0,20	> 0 збiльшення
	(0+411,2)/ 617,1	(0+114 536,5)/563 741,3	
Аналiз лiквiдностi Товариства показав, що станом на 31.12.2020 року показники свiдчать про те, що фiнансовий стан Товариства є позитивним в зв'язку з його лiквiднiстю.

Розкриття iнформацiї для акцiонерiв та iнвесторiв

Основними принципами iнформацiйної полiтики Товариства є:
- прозорiсть, регулярнiсть, оперативнiсть, доступнiсть, вiрогiднiсть, повнота,  збалансованiсть,  рiвноправнiсть, захищенiсть.
Принцип прозоростi - це максимальна iнформацiйна вiдкритiсть Товариства для акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб, обов'язковий розгляд  Товариством зауважень, пропозицiй, запитiв, поданих у встановленому в Положеннi порядку, обов'язковiсть та своєчаснiсть iнформування  про прийнятi заходи з наданням необхiдної iнформацiї.
Принцип регулярностi означає, що  Товариство постiйно надає своїм акцiонерам та iншим зацiкавленим особам iнформацiю про Товариство через iснуючi засоби iнформування, визначенi чинним законодавством України.
Принцип оперативностi означає, що Товариство в максимально стислi термiни iнформує своїх акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб про iстотнi факти та подiї, що впливають, або можуть вплинути, на дiяльнiсть Товариства.
Принцип доступностi означає, що спосiб подання iнформацiї акцiонерам Товариства та iншим зацiкавленим особам, передбачає вiльний доступ до iнформацiї.
Принцип вiрогiдностi означає, що Акцiонерне Товариство подає про себе достовiрну iнформацiю, що повнiстю вiдповiдає дiйсностi. 
Принцип повноти означає, що Товариство подає про себе iнформацiю для ознайомлення в такому обсязi, щоб сформувати у акцiонерiв, а також iнших зацiкавлених осiб вичерпане уявлення про питання, що їх цiкавлять.
Принцип збалансованостi означає, що  Товариство виходить з оптимального балансу вiдкритостi та прозоростi з одного боку, та конфiденцiйностi - з iншого.
Принцип рiвноправностi означає, що Товариство забезпечує рiвнi права i можливостi в одержаннi та доступi до iнформацiї всiх своїх акцiонерiв незалежно вiд належної їм кiлькостi акцiй.
Принцип захищеностi означає, що Товариство застосовує належнi, визначенi чинним законодавством, засоби захисту iнформацiї, що складає  службову, комерцiйну  таємницю.
Товариство призначило особу, вiдповiдальну за органiзацiю процесу розкриття iнформацiї, до повноважень якої вiднесенi функцiї щодо забезпечення доступу до вiдкритої iнформацiї. Цi функцiї покладенi на корпоративного секретаря Товариства.
За режимом доступу iнформацiя в Товариствi подiляється на вiдкриту iнформацiю та iнформацiю з обмеженим доступом.
Вiдкритою iнформацiєю є будь-яка оприлюднена iнформацiя про Товариство, що є у його володiннi, користуваннi, або розпорядженнi, та яка не вiднесена до категорiї iнформацiї з обмеженим доступом.
Вiдкрита iнформацiя вiльно поширюється серед акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб.
Товариство забезпечує доступ до вiдкритої iнформацiї шляхом:
- розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi;
- розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР;
- надання iнформацiї на письмовий запит.	
Контроль за наданням вiдкритої iнформацiї здiйснює Наглядова рада.
Iнформацiя з обмеженим доступом подiляється на конфiденцiйну iнформацiю та iнформацiю, що становить комерцiйну таємницю.
Конфiденцiйна iнформацiя Товариства є однiєю з форм захисту його iнтересiв. Порядок розповсюдження та форми захисту конфiденцiйної iнформацiї Товариство визначає самостiйно. Товариство надає доступ до конфiденцiйної iнформацiї шляхом надання iнформацiї на письмовий запит зацiкавленої особи.	
Конфiденцiйна iнформацiя - це вiдомостi технiчного, фiнансового та комерцiйного
характеру, що знаходяться у володiннi, користуваннi чи розпорядженнi Товариства, та не є загальнодоступними.
Перелiк вiдомостей, що вiдноситься до конфiденцiйної iнформацiї Товариства, встановлюється Наглядовою радою.
Документи та iнформацiя Товариства, що становлять комерцiйну таємницю не пiдлягають розкриттю i не надаються для ознайомлення за будь-яких обставин.
Крiм вiдкритої i конфiденцiйної iнформацiї, Товариство володiє, користується i розпоряджається iнсайдерською iнформацiєю. До iнсайдерської iнформацiї належить iнформацiя, що визначена чинним законодавством до моменту її офiцiйного оприлюднення. Офiцiйним оприлюдненням iнформацiї Товариства вважається розмiщенням iнформацiї на веб-сайтi Товариства.
Обсяг надаваної iнформацiї, порядок її надання, вiдповiдальнiсть за надання iнформацiї визначається чинним законодавством, Статутом та Положенням Товариства про iнформацiю. Дiюча редакцiя Положення Товариства про iнформацiю була затверджена рiшенням Наглядової ради 5 серпня 2019 року (протокол № 8 вiд 05.08.2019 р.).
  
Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування
акцiонерiв на загальних зборах Товариства

Обмежень прав участi та голосування  акцiонерiв на загальних зборах Товариства - немає.
	
Iнформацiя про порядок призначення та звiльнення
посадових осiб Товариства
Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревiзор та корпоративний секретар Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу Товариства. При обраннi (або призначеннi) на посаду претендент до початку процедури обрання (або призначення), ознайомлюється з порядком роботи вiдповiдного органу Товариства, його компетенцiєю, функцiями та пiдпорядкуванням, з колом обов'язкiв, а також з порядком притягнення до вiдповiдальностi при виконаннi вiдповiдних посадових обов'язкiв. 
Перед початком виконання своїх функцiй посадова особа органу Товариства пiдписує документи, що пiдтверджують її ознайомлення з Положенням, що регулює дiяльнiсть органу, до якого посадова особа обрана, а також документи, що пiдтверджують її ознайомлення iз встановленими у Товариствi правилами, пов'язаними iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Вiдповiдальнiсть за дотримання вiдповiдної процедури в межах кожного органу Товариства покладається на Корпоративного секретаря.
	
Повноваження  посадових осiб Товариства
Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревiзор та корпоративний секретар Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства обираються (призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу Товариства. При обраннi (призначеннi) на посаду претендент до початку процедури обрання (призначення), ознайомлюється з порядком роботи вiдповiдного органу Товариства, його компетенцiєю, функцiями та пiдпорядкуванням, з колом обов'язкiв, а також з порядком притягнення до вiдповiдальностi при виконаннi вiдповiдних посадових обов'язкiв. 
 Посадовi особи органiв Товариства зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 
- вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- у межах компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи таємної iнформацiї Товариства посадовими особами Товариства;
- утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
- вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття iнформацiї з обмеженим доступом;
- повiдомляти органи Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.
Посадовi особи органiв Товариства не мають права:
- здiйснювати дiї, що суперечать чи не вiдповiдають iнтересам Товариства, його акцiонерiв;
- отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) вiд юридичних та фiзичних осiб за вплив на прийняття вiдповiдного рiшення органами Товариства або за використання iнформацiї з обмеженим доступом;
- отримувати подарунки або послуги вiд осiб, для яких дана посадова особа є керiвником, за винятком знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих норм ввiчливостi та гостинностi, а також сувенiрiв при проведенi протокольних та iнших офiцiйних заходiв;
- використовувати з особистою або iншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язкiв, робоче примiщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну технiку, грошовi кошти та iнше майно, надане посадовiй особi Товариством безпосередньо для виконання її посадових обов'язкiв;
- вiдмовляти фiзичним та юридичним особам у доступi до iнформацiї, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовiрну чи неповну iнформацiю;
- використовувати не передбаченi внутрiшнiми документами Товариства переваги в отриманнi кредитiв, позик, придбаннi цiнних паперiв, нерухомостi та iншого майна Товариства;
- сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичiв (батькiв, подружжя, братiв, сестер, дiтей);
- використовувати чи допускати використання в iнших цiлях, крiм тих, що передбаченi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, можливостей Товариства, зокрема: майнових та немайнових прав, дiлових зв'язкiв, iнформацiї про дiяльнiсть та плани, якщо вона не пiдлягає офiцiйному оприлюдненню, будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для посадової особи важливими.
За порушення чинного законодавства України, вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, посадовi особи органiв Товариства можуть бути притягненi до дисциплiнарної, матерiальної, цивiльної, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.
Посадовi особи органiв Товариства несуть матерiальну вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України, у разi, якщо посадовi особи: 
- вчинили дiї з перевищенням або зловживанням повноваженнями;
- вчинили дiї з порушенням порядку їх попереднього погодження або iншої процедури прийняття рiшень щодо вчинення подiбних дiй;
- вчинили дiї з дотриманням порядку їх попереднього погодження або iншої процедури прийняття рiшень щодо вчинення вiдповiдних дiй, встановленої Товариством, але для отримання такого погодження чи дотримання процедури прийняття рiшення, подали недостовiрну iнформацiю;
- бездiяльнiстю, у випадку, коли посадова особа повинна була вчинити певнi дiї вiдповiдно до покладених на неї обов'язкiв;
- вчинили iншi виннi дiї.
На пiдставi матерiалiв про порушення з боку посадових осiб органiв Товариства (заяви, клопотання, скарги, звернення тощо), що надiйшли до Наглядової ради, за результатами їхнього розгляду, Наглядова рада створює комiтет для розслiдування факту зазначених порушень. До комiтету не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися розслiдування.
Якщо пiд час розслiдування з'ясуються обставини, що можуть бути пiдставою для притягнення посадових осiб органiв Товариства до кримiнальної чи адмiнiстративної вiдповiдальностi, Наглядова рада зобов'язана негайно передати зазначенi матерiали до вiдповiдних правоохоронних органiв. Передача зазначених матерiалiв не є перешкодою для продовження розслiдування з метою притягнення посадової особи органу Товариства до цивiльної, матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi, дострокового припинення її повноважень. Якщо порушення мало мiсце з боку Голови, членiв Наглядової ради, Ревiзора, то матерiали розслiдування мають бути винесенi на розгляд загальних зборiв для вирiшення питання про притягнення зазначених посадових осiб органiв  Товариства до майнової вiдповiдальностi, дострокового припинення їхнiх повноважень.
Якщо порушення мало мiсце з боку Генерального директора, Наглядова рада самостiйно вирiшує питання про притягнення зазначеної особи до вiдповiдальностi.

Генеральний директор __________________________      П'явка Олег Петрович 

Головний бухгалтер   __________________________      Трофимець Леся Петрiвна 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так	
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів	X		
Положення про наглядову раду	X		
Положення про виконавчий орган	X		
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X		
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	Про корпоративного секретаря, Про iнформацiю, Положення про корпоративне управлiння	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада	X		
Інше (зазначити)	немає	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X	
Інше (зазначити)	Перевiрки здiйснювались згiдно рiчного плану Ревiзора	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	Компанiя ХАЗIНАРТ ЛIМIТЕД	НЕ 158159	84,1306	
2	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬТА ЕКСПЕРТ"	37002806	9,1391	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
0	0	Обмеження вiдсутнi		
Опис		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревiзор та корпоративний секретар Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу Товариства.  При обраннi (або призначеннi) на посаду претендент до початку процедури обрання (або призначення), ознайомлюється з порядком роботи вiдповiдного органу Товариства, його компетенцiєю, функцiями та пiдпорядкуванням, з колом обов'язкiв, а також з порядком притягнення до вiдповiдальностi при виконаннi вiдповiдних посадових обов'язкiв. 
Перед початком виконання своїх функцiй посадова особа органу Товариства пiдписує документи, що пiдтверджують її ознайомлення з Положенням, що регулює дiяльнiсть органу, до якого посадова особа обрана, а також документи, що пiдтверджують її ознайомлення iз встановленими у Товариствi правилами, пов'язаними iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Вiдповiдальнiсть за дотримання вiдповiдної процедури в межах кожного органу Товариства покладається на Корпоративного секретаря.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб Товариства визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
ЗЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI
щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 
у Звiтi про корпоративне управлiння 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"РIТЕЙЛ ГРУП"
за перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат
Акцiонерам та керiвництву АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIТЕЙЛ ГРУП"
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

I. АУДИТ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Звiт про корпоративне управлiння є частиною Звiту керiвництва АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIТЕЙЛ ГРУП" (далi - АТ "РIТЕЙЛ ГРУП", Товариство, або Замовник) за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року, який затверджений Наглядовою радою Товариства вiд 04 березня 2021 року (протокол № 4-2021).

Основнi вiдомостi про Товариство
ПАТ "РIТЕЙЛ ГРУП" було новим найменуванням ВАТ "РIТЕЙЛ ГРУП" та є його повним правонаступником. Вiдкрите акцiонерне товариство "РIТЕЙЛ ГРУП" створене згiдно рiшення засновникiв. Засновником ВАТ "РIТЕЙЛ ГРУП" було ТОВ "Рiтейл Iнвест", код ЄДРПОУ 33499342, 01103, м. Київ, Залiзничне шосе, 57, яке володiло акцiями в кiлькостi 1 550 000 штук, що становило 100,00 % статутного капiталу Товариства. Станом на 31.12.2020 року, Засновник не володiє акцiями Товариства у зв'язку з їх продажем.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "РIТЕЙЛ ГРУП" 20 квiтня 2018 року було прийнято рiшення (протокол № 20 вiд 20.04.2018 року) про змiну типу Товариства з публiчного на приватне, для уникнення невиконання Товариством вимог чинного законодавств. Це рiшення обумовлене було тим,  що  згiдно вимогам чинного законодавства (п.1 статтi 24 Закону України "Про акцiонернi товариства"), акцiї публiчного акцiонерного товариства повиннi пройти процедуру включення до бiржового реєстру (лiстингу) та повиннi перебувати в ньому хоча б на однiй фондовiй бiржi. Акцiї ПАТ "РIТЕЙЛ ГРУП" не вiдповiдали умовам жодному з рiвнiв лiстингу нi по фiнансовим, нi по загальним показникам, i ймовiрно що не будуть вiдповiдати в майбутньому. Також до акцiй Товариства не здiйснювалась публiчна пропозицiя, згiдно вимог п.15-2 статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства".  Пiсля змiни типу Товариства з публiчного на приватне була затверджена така його назва - Акцiонерне товариство "РIТЕЙЛ ГРУП".
Детальна iнформацiя про юридичну особу
Найменування юридичної особи, у тому числi скорочене (за наявностi)	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIТЕЙЛ ГРУП" (АТ "РIТЕЙЛ ГРУП")
Органiзацiйно-правова форма	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Назва юридичної особи	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIТЕЙЛ ГРУП"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи	33785657
Мiсцезнаходження юридичної особи	Україна, 01103, мiсто Київ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57
Розмiр статутного (складеного) капiталу (пайового фонду)	Розмiр : 1696000,00 грн.
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi частки кожного iз засновникiв (учасникiв); прiзвище, iм'я, по батьковi за наявностi), країна громадянства, мiсце проживання, якщо засновник - фiзична особа; найменування, країна резидентства, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код, якщо засновник - юридична особа	АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ., Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 1696000 
Iнформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), країна громадянства, мiсце проживання, а також повне найменування та iдентифiкацiйний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером), або iнформацiя про вiдсутнiсть кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) її засновника	ЛУНIН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, Україна., Україна, 01133, мiсто Київ, б.Лесi Українки, будинок 30-Б, квартира 90. Тип бенефiцiарного володiння: Не прямий вирiшальний вплив Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi або вiдсоток права голосу в юридичнiй особi: 86,4%.
Вiдомостi про юридичних осiб, через яких здiйснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНIЯ ХАЗIНАРТ ЛIМIТЕД (КIПР) 
Види дiяльностi	77.40 Лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторськими правами (основний); 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування 
Вiдомостi про керiвника юридичної особи, про iнших осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи, у тому числi пiдписувати договори, подавати документи для державної реєстрацiї тощо: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), данi про наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи	П'ЯВКА ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 06.01.2021 - керiвник 
Вiдомостi вiдсутнi
Назва установчого документа	Статут
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв"	Дата запису: 14.10.2005 
Номер запису: 10701020000013504
Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи	Печерська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та iнформацiйними системами державних органiв	17.10.2005, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880; 17.10.2005, 39266, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У М.КИЄВI, ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (данi про взяття на облiк як платника податкiв); 14.10.2005, 10-043802, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У М.КИЄВI, ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, 2, (данi про взяття на облiк як платника єдиного внеску) 
Iнформацiя для здiйснення зв'язку	Телефон 1: +38(044)-354-30-96 
Кiлькiсть акцiонерiв	9
Чисельнiсть працiвникiв	28
Статутний капiтал (тис. грн.)	1 696 000,00
Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.)	1,00
Кiлькiсть простих акцiй	1 696 000 штук
Частка простих акцiй у статутному капiталi (%)	100
Дата та термiн виплати дивiдендiв	Згiдно Статуту Товариства
Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, дата, номер
НКЦПФР, дата реєстрацiї 03.04.2012 р. № 43/1/12
Система оподаткування пiдприємства	загальна
Орган Державної податкової служби, у якому пiдприємство зареєстроване як платник податкiв ДПI у Печерському районi м. Києва
Обiг цiнних паперiв Товариства проходив на вторинному ринку.

Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента
Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або П.I.Б. фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй 	Iдентифiкацiйний код згiдно з єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань	Розмiр частки акцiонера (власника) у вiдсотках до статутного капiталу
Компанiя ХАЗIНАРТ ЛIМIТЕД	Реєстрацiйний номер НЕ 158159 згiдно законодавства Республiки Кiпр	86,4622%
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬТА ЕКСПЕРТ"	37002806	9,1391%
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, внутрiшнiми положеннями Товариства.
Товариство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань. Органами Товариства є: загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревiзор
Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки iз своїм найменуванням.

Вступний параграф
Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 2904), на пiдставi договору № 12/03 вiд 09.03.2021 року та у вiдповiдностi до: 
●Закону України ""Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII; 
● Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000).
Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння АТ "РIТЕЙЛ ГРУП" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, й включає:
 - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника; 
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;
- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника; 
- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника; 
- опис повноважень посадових осiб Замовника.

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог:
● пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; 
● "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.
Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
Вiдповiдальними особами за ведення бухгалтерського та податкового облiку та складання фiнансової звiтностi є:
Генеральний директор Товариства:
-	Душко Iгор Михайлович з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду.
Головний бухгалтер:
      -   Трофимець Леся Петрiвна з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду.
05.01.2021 року рiшенням Наглядової ради АТ "РIТЕЙЛ ГРУП" Душко I. М. був вiдкликаний з посади Генерального директора за власним бажанням. Генеральним директором Товариства з 06.01.2021 року обраний П'явка О. П. (протокол № 1-2021 вiд 05.01.2021 року )
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника. 
Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.
Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння
Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння. 
Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання. 
Окрiм того, ми: 
● iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
● отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
● оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдне розкриття iнформацiї, управлiнським персоналом;
● оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.
Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на: 
● отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї); 
● дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння; 
● дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника; 
● дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;
● дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора; 
● дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства. 
Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Думка
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIТЕЙЛ ГРУП", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. 
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Основа для думки
Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР", є отримання достатньої впевненостi у тому, що: саме Товариство, його посадовi особи та працiвники дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та звiти, якi надаються Товариством або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. 
Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з надання обгрунтованої впевненостi.

II. IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння). 
Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. 
У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

III. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повна назва: 	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "ЗЕЛЛЕР". 
Код ЄДРПОУ 	31867227
Мiсцезнаходження: 	01033 м. Київ, вул. Шота Руставелi, 31-Б, офiс 26
Фактичне мiсцезнаходження	01033 м. Київ, вул. Шота Руставелi, 31-Б, офiс 26
Реєстрацiйнi данi:	Зареєстровано Печерською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. 
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги 	    Свiдоцтво N 2904 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23 квiтня 2002 р. за N 109. 
     Суб'єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть, рiшенням АПУ №29/3 вiд 30.01.2020 року 
     Компанiя включена до Роздiлу СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/

Керiвник 	Ганенко Андрiй Васильович
Iнформацiя про аудитора 	Ганенко Андрiй Васильович - сертифiкат аудитора Серiя "А" N 003610, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 29 сiчня 1999 р. за N 74, номер реєстрацiї у Реєстрi 100413.
Сивук Людмила Антонiвна - сертифiкат аудитора Серiя "А" N 005629, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрацiї у Реєстрi 100411.
Контактний телефон 	(067) 465-33-44, (050) 203-52-66
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту	Договiр № 12/03 вiд 09.03.2020 року.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту            	"09" березня 2021 року - "12" квiтня 2021 року.
Перевiрка проводилась за адресою: 01103, м. Київ, Залiзничне шосе, будинок 57 та 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелi, 31-Б, офiс 26.

Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi, складений українською мовою на 9 аркушах (Додатки - Звiт про управлiння, Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк) надано адмiнiстрацiї АТ "РIТЕЙЛ ГРУП" в двох екземплярах 12 квiтня 2021 року.
Партнер з аудиту                                                                                          Л. А. Сивук
 (Сертифiкат серiї А 
№ 005629 вiд 25.12.2003 р.) 
номер реєстрацiї у Реєстрi 100411

Вiд iменi аудиторської фiрми Директор ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" 
(Сертифiкат серiї А № 003610 вiд 29.01.1999 року, дiйсний до 29.01.2023 року) номер реєстрацiї у Реєстрi 100413	
	
     А. В. Ганенко

01033 м. Київ, вул. Шота Руставелi, 31-Б, офiс 26
"12" квiтня 2021 року	

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/н

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
Компанiя "Хазiнарт Лiмiтед"	0	., Кiпр, . р-н, ., Есперiдон, 5, 4-й поверх, Страволос, 2001, Нiкосiя	1 466 400	86,4622	1 466 400	0	
ТОВ <АЛЬТА ЕКСПЕРТ>	37002806	., ., . р-н, ., 01103, Україна, м. Київ, Залiзничне шосе, 57	155 000	9,1391	155 000	0	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
					
Усього	1 621 400	95,6013	1 621 400	0	

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
03.04.2012	43/1/12	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	UA 4000078893	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	1 696 000	1 696 000	100	
Опис	Обiг ЦП проходив, як на органiзованому, так i на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери включенi до бiржового списку Фондової бiржi ПАТ "Українська бiржа" в категорiї позалiстинговi.	
09.02.2012	25/1/12	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	UA 4000078893	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	1 550 000	1 550 000	100	
Опис	Обiг ЦП проходив, як на органiзованому, так i на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери включенi до бiржового списку Фондової бiржi ПАТ "Українська бiржа" в категорiї позалiстинговi.	
20.07.2010	257/10/1/2010	Територiальне управлiння . ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi	UA 4000078893	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 550 000	387 500	100	
Опис	Обiг ЦП проходив, як на органiзованому, так i на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери були в ключенi до бiржового списку Фондової бiржi ПФТС в категорiї позалiстинговi	
21.10.2005	273/10/1/2005	Територiальне управлiння . ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi	UA 4000078893	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	1 550 000	387 500	100	
Опис	У попереднiх та звiтному перiодах обiг ЦП Товариства проходив виключно на вторинному неорганiзованому ринку. Товариство не здiйснювало  публiчної пропозицiї.	

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	838,3	0	0	0	838,3	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	838,3	0	0	0	838,3	0	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	838,3	0	0	0	838,3	0	
Опис	Основнi засоби вiдсутнi.	

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	84 064	83 490,5	
Статутний капітал (тис.грн)	1 696	1 696	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 696	1 696	
Опис	За звiтний та попереднiй перiоди вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.	
Висновок	З метою приведення розмiру СК  у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв (ЧА),що розроблено вiдповiдно до частини 3 статтi 155 ЦК України, Закону України <Про господарськi товариства> , СК Товариства  пiдлягає  коригуванню.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	117,6	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	562 801,4	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 329,5	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	564 248,5	X	X	
Опис	Зобов'язання зазначенi вiдповiдно до фiнансових звiтiв товариства.	

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "АК "Зеллер"	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	
Ідентифікаційний код юридичної особи	31867227	
Місцезнаходження	01103, Україна, немає р-н, Київ, Шота Руставелi, 31-Б, офiс 26	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2904	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2002	
Міжміський код та телефон	(050) 203-52-66	
Факс	немає	
Вид діяльності	Аудиторськi послуги	
Опис	У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711	
Місцезнаходження	04107, Україна, немає р-н, Київ, Тропiнiна, 7-г	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає	
Дата видачі ліцензії або іншого документа		
Міжміський код та телефон	(044) 363 04 08	
Факс	363 04 00	
Вид діяльності	Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв	
Опис	У звiтному перiодi Товариство продовжує здiйснювати дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв	

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	25.02.2020	Наглядовою радою	119 955	83 941	69,98	Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв щодо:
- придбання та/або вiдчуження (в тому числi списання та утилiзацiю) основних засобiв, а також робiт та послуг,
- щодо отримання кредитiв, позик, позичок, фiнансової допомоги, внесення коштiв на депозит, надання порук та гарантiй, а також правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть посадових осiб Товариства,
- щодо вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав, цiнних паперiв iнших юридичних осiб,
якi можуть вчинятися Товариством в ходi господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення с граничною сумою сукупної вартостi всiх вчинених правочинiв, яка по курсу НБУ буде дорiвнювати сумi 100 тисяч доларiв США
	25.02.2020	https://retail-group.com.ua	
Опис:	
25.02.20209 року Наглядовою радою АТ "РIТЕЙЛ ГРУП" (кворум 100%) прийнято рiшення (оформлене протоколом № 6-2020 вiд 25.02.2020 року) про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину з подальшим затвердженням такого рiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв АТ "РIТЕЙЛ ГРУП", а саме:
збiльшення статутного капiталу ТОВ "РIТЕЙЛ IНВЕСТ", в якому АТ "РIТЕЙЛ ГРУП" є учасником, що володiє 100% корпоративних прав, на 119 954 687,00 гривень.
	
2	17.04.2020	рiчнi загальнi збори	2 683	83 941,35	69,97	1.Збiльшення статутного капiталу афiлiйованої особи;
2.Надання попереднього рiшення на вчинення значних правочинiв
	17.04.2020	https://retail-group.com.ua	
Опис:	
17.04.2020 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв погодили вчинення Товариством значного правочину, а саме:
збiльшення статутного капiталу ТОВ "РIТЕЙЛ IНВЕСТ", в якому АТ "РIТЕЙЛ ГРУП" є учасником, що володiє 100% корпоративних прав, на 119 954 687,00 гривень, загальними зборами акцiонерiв погоджено рiшення Наглядової ради щодо збiльшення статутного капiталу ТОВ "РIТЕЙЛ IНВЕСТ"
17.04.2020 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв надали попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв щодо:
-	- придбання та/або вiдчуження (в тому числi списання та утилiзацiю) основних засобiв, а також робiт та послуг,
-	- щодо отримання кредитiв, позик, позичок, фiнансової допомоги, внесення коштiв на депозит, надання порук та гарантiй, а також правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть посадових осiб Товариства,
-	- щодо вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав, цiнних паперiв iнших юридичних осiб,
якi можуть вчинятися Товариством в ходi господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення с граничною сумою сукупної вартостi всiх вчинених правочинiв, яка по курсу НБУ буде дорiвнювати сумi 500 тисяч доларiв США

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01	
Підприємство	Акцiонерне  Товариство  "РIТЕЙЛ ГРУП "	за ЄДРПОУ	33785657	
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за КОАТУУ	8038200000	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами	за КВЕД	77.40	
Середня кількість працівників, осіб: 28
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 01103, немає р-н, Київ, Залiзничне шосе, будинок 57, (044)206-70-95
1. Баланс
на 31.12.2020 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	119	205,5	
Основні засоби	1010	838,3	0	
    первісна вартість	1011	956,3	0	
    знос	1012	(118)	(0)	
Довгострокові біологічні активи 	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	12618,4	132580,1	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	13575,7	133472,8	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	0	0	
    у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2225,6	1568,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	10	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	68804,3	398723,3	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	411,2	114536,5	
Витрати майбутніх періодів	1170	4,2	1,8	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
Усього за розділом II	1195	71445,3	514839,9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	82021	648312,7	
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1696	1696	
Додатковий капітал	1410	81103	81103	
Резервний капітал	1415	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1141,5	1265,2	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	83940,5	84064,2	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	463,4	507,2	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	217,1	349	
    розрахунками з бюджетом	1620	56,3	117,6	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	38,7	
    розрахунками зі страхування	1625	33,4	36,5	
    розрахунками з оплати праці	1630	275,6	400,2	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	34,7	562838	
Усього за розділом III	1695	617,1	563741,3	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Баланс	1900	82021	648312,7	
Примітки: Сумарна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить    400301,6  тис.грн.

 Звіт про фінансові результати
за 2020 рік
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5663,6	8983,9	
Інші операційні доходи	2120	741,3	3104,3	
Інші доходи	2240	8	477	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6412,9	12565,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)	
Інші операційні витрати	2180	(5385,2)	(5038)	
Інші витрати	2270	(865,3)	(7503,5)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6250,5)	(12541,5)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	162,4	23,7	
Податок на прибуток	2300	(38,7)	(15)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	123,7	8,7	
Примітки: Прибуток на кiнець року становлять  123,7 тис.грн. за рахунок основної дiяльностi

Керівник              ________________	П"явка Олег Петрович

Головний бухгалтер  ________________	Трофимець Леся Петрiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР", є отримання достатньої впевненостi у тому, що: самае фiрмаТовариство, його посадовi особи та її персонал працiвники дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та звiти, якi надаються фiрмою Товариством або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. 
Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з надання обурунтованої впевненостi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації	
1	2	3	
25.02.2020	25.02.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
17.04.2020	17.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
17.04.2020	17.04.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	

Підписувач
П'явка Олег Петрович
П.І.Б.
П'явка Олег Петрович
РНОКПП
2629215777
Організація (установа)
Акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП"
Код ЄДРПОУ
33785657
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача)
17:08:40 24.04.2021
Сертифікат виданий
КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН"
Серійний номер
4FD4BFDE9E1BAF3A040000007B210000DD450000
Алгоритм підпису
ДСТУ-4145
Тип підпису
Удосконалений
Сертифікат
Кваліфікований